5 phút soi Chart cổ phiếu DGC: Trùng trùng kháng cự

PHÂN TÍCH XU HƯỚNG GIÁ CỔ PHIẾU DGC

Trong khuôn khổ báo cáo phân tích này, tôi sẽ chủ yếu tập trung vào việc phân tích biểu đồ xu hướng giá. Từ đó, tôi sẽ đưa ra các đánh giá về xu hướng, xác định các vùng giá quan trọng của DGC và đề xuất khuyến nghị cùng chiến lược "đi vốn" để bạn tham khảo thêm.

Đầu tiên, chúng ta sẽ quan sát biểu đồ xu hướng giá tổng quan của DGC. Tôi sử dụng biểu đồ tuần để giúp bạn có một cái nhìn bao quát về xu hướng trung và dài hạn của cổ phiếu này.

Như biểu đồ mô tả, bạn có thể thấy DGC trước đó đã "vượt đỉnh tích lũy 6 năm" và khởi đầu một con sóng tăng rất mạnh kéo dài từ năm 2020 tới 2022. Quá trình cổ phiếu hình thành đỉnh lịch sử vào tháng 06/2022 đã vận hành rất khéo léo, tạo ra một mô hình giá phân phối đỉnh điển hình. Sau khi tạo đỉnh cao nhất vào tháng 06/2022, cổ phiếu đã ngay lập tức chuyển qua một giai đoạn giảm mạnh, kéo dài tới tháng 11/2022. Kể từ thời điểm đó đến nay, DGC về cơ bản chỉ biến động trong một biên độ giá được giới hạn bởi đỉnh (tháng 06/2022) và đáy (tháng 11/2022) này. Trong suốt quá trình đi ngang này, vào tháng 03 và tháng 06/2024, cổ phiếu đã có nhịp tăng lên tiếp cận và giằng co rất mạnh quanh vùng đỉnh lịch sử. Tuy nhiên, DGC đã không thể vượt qua và bị bán mạnh trở lại, dẫn tới đợt điều chỉnh giảm giá kéo dài cho tới hiện tại.

Mặc dù vậy, cổ phiếu đã có sự hồi phục tăng trở lại đáng kể. Hiện giờ, DGC đang biến động trong một biên độ đi ngang mới, kẹp giữa vùng Hỗ trợ ngắn hạn và vùng Kháng cự dài hạn, như được mô tả trong biểu đồ.

Khi "soi kỹ hơn" về biểu đồ ngày, chúng ta có thể thấy rõ ràng quá trình điều chỉnh của DGC thời gian qua là "khá mạnh". Điều này được thể hiện qua việc:

• Khi thị trường chung vẫn đang tăng và vượt đỉnh, DGC đã "quay đầu giảm".
• Khi thị trường giảm trở lại, DGC còn "giảm mạnh hơn thị trường chung".

Điều này cho thấy DGC đang đi theo "cách vận hành của riêng mình". Yếu tố thị trường gần như đã "lệch pha" và chỉ "cộng hưởng thêm sự tiêu cực" cho những đợt giảm của DGC mà thôi.

Xét về ngắn hạn, như biểu đồ ngày mô tả, DGC khi điều chỉnh về vùng hỗ trợ đã "tạo đáy 2" và sau đó hồi phục tăng trở lại. Quá trình tăng lên này diễn ra với "thanh khoản bình thường". Hiện giờ, giá đang gặp "ngưỡng cản kháng cự ngắn hạn". Đánh giá của tôi là ngưỡng này có "độ tin cậy thấp" nên khả năng sẽ "nhanh chóng bị phá vỡ" để tiếp tục đà tăng. Tuy nhiên, các "ngưỡng cản trung hạn" phía trên mới thực sự là "thử thách khá lớn" cho DGC.

Xét theo yếu tố xu hướng, đợt tăng giá này của DGC chỉ được đánh giá là một "đợt hồi phục tăng trở lại" sau khi tạo đáy 2 – điều này có nghĩa là một "xu hướng tăng rõ ràng" là chưa hình thành. Cần lưu ý rằng quá trình hồi phục này lại diễn ra trong bối cảnh một "xu hướng trung hạn và dài hạn đi ngang", do đó chúng ta " cần theo dõi thêm".

KẾT LUẬN & HƯỚNG DẪN ĐI VỐN

Vì vậy, với một xu hướng không rõ ràng như hiện tại, chiến lược giao dịch cũng cần phải được điều chỉnh:

Giai đoạn này, DGC chỉ phù hợp cho những nhà đầu tư trung và dài hạn, những người tập trung vào yếu tố "định giá và giá trị cơ bản doanh nghiệp". Cổ phiếu hiện "không phù hợp" cho việc "trading lướt sóng" hay "sử dụng vốn vay" để giao dịch ngắn hạn, bởi đơn giản là xu hướng chưa rõ.

• Nhà đầu tư ngắn hạn/dùng vốn vay: Đợt hồi phục này của DGC chính là "cơ hội để giảm tỷ trọng". Tốt nhất là "bán hết lượng tiền vay" và cần "xác định lại dòng vốn" tham gia DGC phải là dòng vốn trung và dài hạn. Điểm cắt lỗ quan trọng: Có một điểm cực kỳ quan trọng là hãy "bán toàn bộ DGC" nếu như cổ phiếu "giảm thủng lại vùng hỗ trợ ngắn hạn" như mô tả ở biểu đồ.
• Nhà đầu tư trung và dài hạn: Tại vùng hiện tại, chiến lược là "tiếp tục nắm giữ". Có thể xem xét "mua thêm" nếu cổ phiếu điều chỉnh "giảm về vùng hỗ trợ trung hạn và hỗ trợ dài hạn".
• Điểm gia tăng tỷ trọng: Cả hai nhóm nhà đầu tư trên đều có thể "gia tăng tỷ trọng" khi cổ phiếu "vượt đỉnh dài hạn (đỉnh tháng 06/2022)" với điều kiện đi kèm là "những tín hiệu kỹ thuật và cơ bản doanh nghiệp tích cực".

Giai đoạn này chỉ phù hợp với những nhà đầu tư mua và nắm giữ trung và dài hạn như đã phân tích. Điều này đòi hỏi bạn "cần thấu hiểu về doanh nghiệp" – và đừng quên xem Livestream Talkshow vào 15h30 thứ 5 tuần này (06/11/2025) để nghe chia sẻ sâu hơn từ chuyên gia.

• Chiến lược giải ngân: Nên "giải ngân thăm dò" tại vùng hiện tại trước 30% vốn bằng tiền mặt.
• Quản trị rủi ro: Trong trường hợp cổ phiếu "giảm xuyên thủng vùng hỗ trợ ngắn hạn", bạn nên "bán cắt lỗ" khoản vốn này. Mục đích là để "chờ về vùng hỗ trợ trung và dài hạn để mua được giá chiết khấu hơn".
• Gia tăng tỷ trọng: "Gia tăng tỷ trọng thêm 50% - 70%" nếu cổ phiếu "vượt đỉnh lịch sử tháng 06/2022" với các tín hiệu kỹ thuật và cơ bản tích cực.
• Thoát vị thế (Sau khi gia tăng): "Bán toàn bộ danh mục" nếu sau đó cổ phiếu "giảm xuyên thủng trở lại" chính vùng đỉnh lịch sử mà nó đã vượt qua.