5 phút soi Chart cổ phiếu MSH: Chớm tín hiệu cho đà vượt đỉnh lịch sử

PHÂN TÍCH XU HƯỚNG GIÁ CỔ PHIẾU MSH

Trong khuôn khổ báo cáo phân tích này, tôi sẽ chủ yếu tập trung vào việc phân tích biểu đồ xu hướng giá. Từ đó, tôi sẽ đưa ra các đánh giá về xu hướng, xác định các vùng giá quan trọng của MSH và đề xuất khuyến nghị cùng chiến lược "đi vốn" để bạn tham khảo thêm.

Đầu tiên, chúng ta sẽ quan sát biểu đồ xu hướng giá tổng quan của MSH. Tôi sử dụng biểu đồ tuần để giúp bạn có một cái nhìn bao quát về xu hướng trung và dài hạn của cổ phiếu này.

Như mô tả ở biểu đồ trên, MSH trước đó đã hình thành hoàn thiện một chu kỳ sóng với 5 sóng tăng (1-2-3-4-5) và 3 sóng giảm (A-B-C). Một chu kỳ hoàn chỉnh thường kéo dài nhiều năm, khởi đầu bằng 1 sóng tăng và kết thúc bằng một sóng giảm.

Điều này có nghĩa là từ đáy tháng 10/2022 (điểm C), MSH đã chính thức bước vào một chu kỳ mới cho tới hiện tại.

Quá trình đi lên của MSH được vận hành trong mô hình mở rộng xu hướng (mô hình cái loa). Điều này sẽ giúp cổ phiếu đi lên bền vững hơn, dòng tiền được làm mới liên tục, tạo ra các nền giá mới như dạng bậc thang, đã đẩy MSH tăng dần lên và tiếp cận vùng đỉnh lịch sử vào tháng 04/2022 (vùng đỉnh ở điểm số 3, số 5 và điểm B – như mô tả trong hình).

Nếu nhìn tổng thể, có thể thấy MSH đi lên bền vững theo mô hình trên, thanh khoản tăng tích cực trong quá trình đi lên. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, MSH vẫn đang giằng co mạnh quanh vùng đỉnh cũ lịch sử này.

Thời gian vừa qua, khi cổ phiếu giảm về vùng hỗ trợ 32.000 đ/cp – 34.000 đ/cp, tôi đã có 1 bài phân tích trên page Facebook của iPro để khuyến nghị mua vào. Tới nay, cổ phiếu đã tăng lên vùng 38.200 đ/cp – 39.900 đ/cp, đạt lợi nhuận tích cực hơn từ 17%-19% chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng.

Bạn có thể xem lại bài phân tích khuyến nghị của tôi Tại đây

Điểm nhấn tích cực nhất đối với MSH theo "view" tổng quan chính là quá trình tiếp cận đỉnh cũ lịch sử diễn ra khá tích cực: cổ phiếu giằng co với các con sóng tăng giảm trung hạn quanh vùng này trong 9 tháng qua mà không xảy ra đợt bán mạnh khiến cổ phiếu gãy rời khỏi vùng đỉnh này.

Ngoài ra, quá trình đi ngang quanh vùng đỉnh này diễn ra với thanh khoản tổng thể tăng mạnh, trong đó có 1 điểm nhấn nữa là các con sóng tăng thường đi kèm với thanh khoản tăng mạnh theo, còn các con sóng giảm thì đi kèm với thanh khoản giảm sút. Đây là một trong những tín hiệu tích cực ủng hộ xu hướng đi lên của MSH.

Khi "soi kỹ hơn" về biểu đồ ngày, chúng ta có thể thấy thời gian qua MSH đã có đợt tăng mạnh sau khi giá bứt phá khỏi mô hình. Nếu quan sát kỹ như mô tả ở biểu đồ trên, bạn có thể thấy trước khi xuất hiện con sóng tăng ngắn hạn vừa qua, cổ phiếu đã hình thành một mô hình giá và xuất hiện một phiên bán tháo mạnh, xuyên thủng cạnh dưới của mô hình. Nhưng lập tức các phiên giao dịch sau đó, cổ phiếu đã tăng trở lại, vượt lên cạnh dưới và cả cạnh trên của mô hình – đây là một hiện tượng tạo đáy kinh điển trong PTKT, gọi là hiện tượng "Throw-under". Khi xuất hiện hiện tượng này, cổ phiếu thường cho thấy quá trình điều chỉnh đã kết thúc và đang trong một xu hướng đi lên mới.

Với lý luận này, MSH được tôi đánh giá tích cực trong ngắn hạn, đặc biệt là quá trình đi lên vừa qua với mức tăng điểm ấn tượng (hơn 15% chỉ trong chưa đầy 1 tháng), khối lượng cũng tăng đột biến theo. Các chỉ báo kỹ thuật cũng xác nhận đã vào sóng tăng khi chỉ báo MACD cắt từ dưới lên trên đường Signal, Histogram tăng dần và trên 0, chỉ báo RSI đã "break" đường xu hướng giảm, bước vào xu hướng tăng.

Và thử thách hiện tại của đà tăng ngắn hạn chính là vùng kháng cự đỉnh lịch sử như mô tả trong biểu đồ. Đây đồng thời cũng là thử thách trung và dài hạn của MSH, nên thời gian tới nếu MSH có sự bứt phá ngắn hạn và vượt qua được vùng này thì sẽ chính thức mở ra con sóng tăng mới của MSH, và đây sẽ là con sóng hứa hẹn với mức tăng rất mạnh cho MSH sau đó.

KẾT LUẬN & HƯỚNG DẪN ĐI VỐN

Đứng trước những tín hiệu tích cực về ngắn hạn nhưng cũng còn nhiều thử thách phía trước là các ngưỡng cản kháng cự đỉnh lịch sử trung và dài hạn, nên dưới đây là cách đi vốn phù hợp cho nhà đầu tư:

Tôi sẽ giả định có 2 nhóm nhà đầu tư đang nắm giữ MSH như sau:

• Nhóm số 1: Những nhà đầu tư đã MUA theo khuyến nghị của tôi ở bài phân tích trên page Facebook của Investor Pro (Bạn có thể xem lại bài viết Tại đây) thì đang ở vị thế: Đã mua 30% vốn tại vùng giá 32.000 đ/cp – 34.000 đ/cp; có nghĩa là đang có lợi nhuận quanh 17%-19% và giờ sẽ ở vị thế chờ giải ngân thêm 70% vốn còn lại.
• Nhóm số 2: Những nhà đầu tư đã tích lũy cổ phiếu theo cách đầu tư của riêng mình và đọc bài phân tích này để tham khảo thêm.

Kịch bản hành động sẽ là:

• Gia tăng thêm tỷ trọng: Nếu giá tăng vượt đỉnh cũ (vượt vùng đỉnh 4 và đỉnh 5 như trong mô tả ở biểu đồ trên), hãy mua thêm 50%-70% hoặc phần tiền mặt còn lại. Tuy nhiên, để kiểm soát rủi ro cổ phiếu “vượt giả” vùng đỉnh, thì nếu như sau đó giá giảm ngược và xuyên thủng lại vùng đỉnh cũ này, hãy bán toàn bộ danh mục MSH.
• Chốt lời ngắn hạn: Bán hết số cổ phiếu đã tích lũy ở vùng 32.000 đ/cp - 34.000 đ/cp nếu như trong ngắn hạn thời gian tới cổ phiếu giảm trở lại xuyên thủng vùng 38.000 đ/cp với các tín hiệu kỹ thuật tiêu cực để thu về lợi nhuận ngắn hạn, và có thể canh mua lại nếu như cổ phiếu về lại vùng 32.000 đ/cp - 34.000 đ/cp với các tín hiệu kỹ thuật tích lũy tạo nền đáy mới. Không tham gia MSH nếu như cổ phiếu giảm xuyên thủng vùng này.

Giai đoạn này chỉ phù hợp với những nhà đầu tư đã nắm giữ MSH, với câu hỏi chính là "bán chốt lời ngắn hạn khi nào và gia tăng thêm MSH khi nào?". Còn với những nhà đầu tư có ý định mua mới, việc tham gia MSH ở vùng hiện tại là không nên – vì MSH đã tăng hơn 15% so với vùng đáy gần nhất trong gần 1 tháng qua và hiện đang tiếp cận vùng đỉnh lịch sử, nên rủi ro sẽ cao hơn cơ hội.

Thế nhưng, với những phân tích trên, tôi đánh giá cao rằng đà tăng của MSH sẽ vẫn còn mạnh và có khả năng đợt tăng tiếp theo (nếu có) sẽ giúp MSH vượt đỉnh lịch sử để bước vào một con sóng tăng mới với mức tăng giá ấn tượng. Vậy nên, nhà đầu tư mới có thể tiếp tục theo dõi MSH giai đoạn này và chỉ mua vào trong 2 trường hợp sau:

• Cổ phiếu giảm trở lại về vùng đáy 32.000 đ/cp - 34.000 đ/cp. Hãy mua vào với tỷ trọng dưới 30% vốn. Đây là quá trình mua tích lũy nên sẽ xác định sử dụng dòng vốn trung và dài hạn, không dùng vốn vay. Cần dứt khoát bán cắt lỗ toàn bộ điểm mua này nếu như sau đó cổ phiếu giảm xuyên thủng vùng đáy này.
• Cổ phiếu tăng mạnh và vượt khỏi vùng đỉnh lịch sử (tức là vượt khỏi vùng đỉnh 4 và đỉnh 5 như mô tả ở biểu đồ trên). Hãy mua vào với tỷ trọng từ 50%-70% vốn, lưu ý không sử dụng vốn vay và không nên "all-in" toàn bộ vốn tại điểm mua này. Cần dứt khoát bán cắt lỗ toàn bộ điểm mua trên nếu như sau đó cổ phiếu giảm xuyên thủng trở lại vùng đỉnh đã vượt này.

Trên đây là bài phân tích về cổ phiếu MSH trên góc độ Phân tích kỹ thuật, từ đó đưa ra kịch bản đi vốn phù hợp. Tuy nhiên, có 2 điều tôi khuyến khích bạn nên thực hiện:

• Nếu bạn đang nắm giữ MSH hay có kế hoạch mua mới MSH: Hãy thấu hiểu doanh nghiệp này ở góc độ Phân tích cơ bản.
• Hãy liên hệ với tôi để tôi hiểu rõ về bạn, từ mục tiêu đầu tư, dòng vốn tham gia, tình trạng tài khoản… để từ đó có thể tư vấn cho bạn cụ thể và hiệu quả hơn.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và đọc bài phân tích trên của tôi.

Hẹn gặp lại bạn vào 15h30 thứ 5 ngày 13/11/2025 trong buổi livestream Talkshow về thấu hiểu doanh nghiệp MSH nhé!