Phân tích VGC - Slideshow
Video phân tích VGC
▶
Anh/Chị Xem video chia sẻ trực tiếp về cổ phiếu VGC ở đây
TikTok YouTube
BÀI VIẾT NÀY SẼ GIÚP BẠN:
  • Xác định điểm đảo chiều và Chiến lược quản trị vốn: Sau đà sụt giảm hơn 40% từ vùng đỉnh tháng 08/2025 (kéo dài gần 4 tháng), VGC hiện đang phát đi những tín hiệu tạo đáy với độ tin cậy cao: hoàn tất sóng điều chỉnh Zigzag A-B-C, giá chạm vùng hỗ trợ trung hạn và thanh khoản cạn kiệt. Dựa trên việc phân tích kỹ lưỡng xu hướng đa khung thời gian (Dài - Trung - Ngắn hạn), tôi sẽ xác định các vùng giá trọng yếu, từ đó xây dựng kịch bản đi vốn hợp lý nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và kiểm soát chặt chẽ rủi ro.
  • Bài học thực chiến về Mô hình & Chỉ báo: Diễn biến của VGC là một ví dụ điển hình ("case study") về mô hình Cây nêm hướng lên (Rising Wedge). Sự kết hợp giữa đường xu hướng giá và các tín hiệu Phân kỳ (Dương/Âm) tại VGC mang lại những bài học đắt giá trong việc nhận diện sớm vùng đỉnh và vùng đáy. Bài viết này sẽ giúp bạn đúc kết kinh nghiệm thực tiễn từ những vận động kỹ thuật đó.
Bạn đang ở trang 1/5
Bạn có muốn tham gia cộng đồng kết nối chuyên gia iPro?
Tham gia ngay
ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG DÀI HẠN: TÍCH LŨY TRONG BIÊN ĐỘ LỚN (SIDEWAYS)
Bài học về Throw-Under trong mô hình Tam giác đáy bằng
  • Kể từ khi giao dịch trên UpCoM (10/2015), VGC tạo đáy lịch sử tại 4.440 đ/cp (01/2016) trước khi bước vào sóng tăng và lập đỉnh đầu tiên tại 20.100 đ/cp (01/2018).
  • Trong giai đoạn 2018 - 2020, cổ phiếu vận động trong mô hình Tam giác đáy bằng. Đặc điểm nhận diện là các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước tạo thành kháng cự chéo (dốc xuống), trong khi các đáy được giữ vững tạo thành nền hỗ trợ ngang. Tháng 03/2020, giá giảm xuyên thủng cạnh dưới của tam giác nhưng lập tức phục hồi mạnh mẽ. Đây là hiện tượng "Throw-under" (Gãy giả/Rũ bỏ) – tín hiệu xác nhận quá trình tạo đáy hoàn tất và loại bỏ các nhà đầu tư yếu tâm lý.
  • Ngay sau đó, VGC bứt phá (Breakout) khỏi kháng cự trung hạn với độ tin cậy cao (nến tuần xanh thân dài, thanh khoản bùng nổ), chính thức bước vào đại sóng tăng giá.
Bài học phân phối đỉnh với khoảng cách các đỉnh & chỉ báo phân kỳ âm
  • Cổ phiếu liên tiếp thiết lập các đỉnh mới: 51.640 đ/cp (12/2021), 56.440 đ/cp (04/2022) và 62.760 đ/cp (08/2022). Mặc dù giá tạo đỉnh sau cao hơn, nhưng khoảng cách giữa các đỉnh thu hẹp dần, đi kèm thanh khoản lớn nhưng giá không tăng thoát được (churning). Đặc biệt, sự xuất hiện của Phân kỳ âm (Bearish Divergence) trên chỉ báo kỹ thuật đã xác nhận đây là vùng phân phối đỉnh với áp lực bán áp đảo.
Xu hướng hiện tại: Đi ngang (Sideways) từ 08/2022 - Nay
Kể từ vùng đỉnh tháng 08/2022, VGC chuyển sang trạng thái dao động đi ngang trong biên độ rộng (Trading Range), được định hình bởi hai vùng giá then chốt:
  • Vùng Kháng cự mạnh (Upper Band): Khu vực 55.000 - 63.000 đ/cp (hợp lưu của 3 đỉnh cũ), nơi giá nhiều lần tiếp cận nhưng thất bại.
  • Vùng Hỗ trợ cứng (Lower Band): Khu vực 34.000 - 38.000 đ/cp. Đây là nền tảng vững chắc khi cổ phiếu liên tục bật tăng trở lại khi chạm vùng này vào các thời điểm: 08/2023, 08/2024 và 04/2025.
Kết luận xu hướng lớn: VGC đang vận động Sideways dài hạn trong hộp biên độ từ 34.000 đến 63.000 đ/cp.
Bạn đang ở trang 2/5
Bạn có muốn tham gia cộng đồng kết nối chuyên gia iPro?
Tham gia ngay
ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG TRUNG HẠN: TIẾP CẬN VÙNG HỖ TRỢ SAU NHỊP ĐIỀU CHỈNH SÂU
Tính từ đỉnh tháng 08/2025, VGC đã trải qua gần 4 tháng điều chỉnh với mức giảm hơn 40%. Cổ phiếu đang tiệm cận vùng hỗ trợ trung hạn cực mạnh (như đã phân tích ở xu hướng lớn). Mặc dù đáy chính thức chưa được xác nhận hoàn toàn, nhưng các yếu tố kỹ thuật đang cho thấy sự hội tụ tích cực: hoàn tất sóng điều chỉnh Zigzag A-B-C, chỉ báo về vùng quá bán & phân kỳ dương và thanh khoản cạn kiệt. Chi tiết về đi vốn sẽ được làm rõ ở phần phân tích ngắn hạn.
Bài học lịch sử: Tín hiệu từ "Bẫy giá" (Bull & Bear Traps)
Dữ liệu quá khứ của VGC cho thấy độ tin cậy rất cao của các hiện tượng phá vỡ giả:
  • Tín hiệu tạo Đáy (Throw-under): Vào tháng 04/2025, cổ phiếu giảm xuyên thủng đáy cũ nhưng lập tức quay đầu tăng vượt trở lại. Đây là hiện tượng "Throw-under" (Rũ bỏ/Gãy giả) – một chỉ báo xác nhận tạo đáy uy tín.
  • Tín hiệu tạo Đỉnh (Throw-over): Ngược lại, tại đỉnh tháng 08/2025, VGC vượt đỉnh lịch sử (tháng 08/2022) nhưng nhanh chóng giảm ngược trở lại. Hiện tượng "Throw-over" (Vượt giả) này là lời cảnh báo đanh thép cho việc tạo đỉnh và đảo chiều xu hướng.
Bài học thực chiến: Mô hình Cây nêm hướng lên (Rising Wedge) và cách bán
Giai đoạn tạo đỉnh tháng 03/2024 là một "Case study" điển hình về mô hình phân phối đỉnh Rising Wedge kết hợp Phân kỳ âm.
  • Nhận diện: Giá tạo các đỉnh sau và đáy sau cao hơn, nhưng biên độ dao động co hẹp dần về phía đỉnh (lực cầu suy yếu). Đồng thời, chỉ báo kỹ thuật xuất hiện Phân kỳ âm cảnh báo động lực tăng giá đã cạn kiệt.
  • Chiến lược hành động (Quản trị rủi ro):
  • Bán 30%: Ngay khi nhận diện được mô hình và tín hiệu suy yếu bên trong nêm.
  • Bán tiếp 50%: Khi giá xác nhận gãy cạnh dưới của mô hình (Breakdown) với nến đỏ đặc và thanh khoản gia tăng.
  • Bán hết/Short-sell: Khi giá gãy đường xu hướng tăng (Trendline) chính, xác nhận gãy trend hoàn toàn.
Mặc dù đáy chính thức chưa được xác nhận hoàn toàn, nhưng các yếu tố kỹ thuật đang cho thấy sự hội tụ tích cực: hoàn tất sóng điều chỉnh Zigzag A-B-C, chỉ báo về vùng quá bán & phân kỳ dương và thanh khoản cạn kiệt. Chi tiết về đi vốn sẽ được làm rõ ở phần phân tích ngắn hạn.
Bạn đang ở trang 3/5
Bạn có muốn tham gia cộng đồng kết nối chuyên gia iPro?
Tham gia ngay
ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG NGẮN HẠN: HỘI TỤ TÍN HIỆU TẠO ĐÁY
Từ đỉnh 65.740 đ/cp (08/2025), VGC đã giảm hơn 40% với tốc độ nhanh và mạnh, tuân thủ cấu trúc sóng điều chỉnh Zigzag A-B-C. Tại vùng giá mục tiêu nơi biên độ Sóng C = Sóng A, cổ phiếu đã có nhịp tích lũy đi ngang trước khi xảy ra nhịp giảm cuối cùng phá vỡ đáy cũ (Lower Low). Xét về hành động giá đơn thuần, VGC vẫn nằm trong xu hướng giảm (Downtrend) trên cả khung ngày và tuần. Tuy nhiên, nội tại xu hướng đang xuất hiện những "tia sáng" đảo chiều mạnh mẽ.
Những tín hiệu tạo đáy tích cực:
  • Cạn cung: Mặc dù giá giảm xuyên đáy cũ nhưng thanh khoản không hề gia tăng mà duy trì ở mức cạn kiệt. Đây là tín hiệu của sự "Cạn cung" (Selling Exhaustion). Áp lực bán tại vùng này không còn đến từ dòng tiền lớn mà chủ yếu là sự rũ bỏ (Washout) những nhà đầu tư chán nản hoặc bị ép bán (Call-margin) – một đặc điểm tâm lý kinh điển thường thấy ngay trước khi thị trường tạo đáy.
  • Chỉ báo Kỹ thuật Phân kỳ dương: Trong khi giá thiết lập đáy sau thấp hơn đáy trước, các chỉ báo kỹ thuật lại vận động ngược pha, tạo đáy sau cao hơn đáy trước (hoặc xu hướng đi lên). Đây là tín hiệu Phân kỳ dương với độ tin cậy cao, báo hiệu đà giảm đã suy yếu. Đáng chú ý, chỉ báo kỹ thuật đã sớm bứt phá (Breakout) khỏi đường xu hướng giảm của chính nó và xây dựng nền tảng đi lên thay vì đục thủng đáy. Điều này gia tăng xác suất giá sẽ sớm đảo chiều theo chỉ báo.
VGC đang đứng trước cơ hội đảo chiều lớn nhờ sự hội tụ của tổ hợp 4 yếu tố kỹ thuật vàng:
  • Chạm vùng hỗ trợ trung hạn mạnh.
  • Hoàn tất mục tiêu sóng giảm Zigzag (Sóng C = Sóng A).
  • Thanh khoản cạn kiệt dù giá thủng đáy (Washout).
  • Xác nhận Phân kỳ dương trên chỉ báo kỹ thuật.
Đây là cơ sở vững chắc để kích hoạt chiến lược giải ngân mà tôi sẽ trình bày chi tiết ngay sau đây.
Bạn đang ở trang 4/5
Bạn có muốn tham gia cộng đồng kết nối chuyên gia iPro?
Tham gia ngay
CHIẾN LƯỢC ĐI VỐN & QUẢN TRỊ RỦI RO
Chiến lược "Xây Kho" (Warehouse Trading): Kế hoạch này áp dụng cho cả nhà đầu tư mở vị thế mới và người đang nắm giữ cổ phiếu (cần mua thêm). Chúng ta sẽ sử dụng chiến lược Giải ngân từng phần (Pyramiding) theo mô hình "Kim tự tháp hướng lên" nhằm tối ưu hóa lợi nhuận khi đúng và giảm thiểu thiệt hại khi sai.
Tư duy giao dịch: Luôn duy trì trạng thái tài khoản "Luôn có tiền để mua & Luôn có hàng để bán". Tuyệt đối không All-in tại một điểm. Mục tiêu là tận dụng hàng có sẵn để lướt sóng (Trading T0/T1) trên các biến động ngắn hạn.
Điều kiện tiên quyết:
  • Nguồn vốn: Phải là vốn nhàn rỗi dài hạn (tối thiểu 2 năm) để chịu được rung lắc.
  • Danh mục: Chỉ chọn doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt.
  • Kỹ năng: Tuân thủ tuyệt đối kỷ luật Phân tích kỹ thuật.
1 MUA THĂM DÒ ("NÉM ĐÁ DÒ ĐƯỜNG")
Tỷ trọng: 30% tiền mặt
Vùng mua: Giá hiện tại (ưu tiên canh nhịp rung lắc/giá đỏ - sale off)
⚠️ QUẢN TRỊ RỦI RO (Cắt lỗ)
Điều kiện: Giá thủng vùng 39.250 đ/cp kèm thanh khoản lớn, nến đỏ đặc, chỉ báo gãy xu hướng.
Hoặc: Lỗ quá -10% giá vốn (Nguyên tắc bảo toàn vốn cơ bản).
2 MUA GIA TĂNG (XÁC NHẬN THROW-UNDER)
Điều kiện: Giá tăng lên vượt qua vùng đáy đã thủng trước đó 42.400 đ/cp (confirm về hiện tượng Throw-under)
Tín hiệu xác nhận: Nến xanh thân dài (rỗng), đóng cửa cao nhất phiên. Chỉ báo kỹ thuật vượt đỉnh gần nhất và đồng pha hướng lên.
Tỷ trọng: Giải ngân tiếp 30% tiền mặt
⚠️ QUẢN TRỊ RỦI RO (Cuốn chiếu)
Nếu sau khi mua gia tăng, giá quay đầu thủng lại mốc 42.400 đ/cp (Failed Breakout), cần bán TOÀN BỘ danh mục (gồm cả phần thăm dò và phần mới mua) để bảo vệ vốn.
3 MUA GIA TĂNG KHI VÀO SÓNG
Điều kiện kích hoạt: Giá hình thành xu hướng sóng tăng ngắn hạn với đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước đồng thời chính thức vượt khỏi vùng đỉnh gần nhất 47.350 đ/cp.
Tín hiệu xác nhận: Nến xanh rỗng, đóng cửa gần cao nhất phiên, khối lượng tăng và chỉ báo vào sóng tăng cùng xu hướng giá.
Tỷ trọng: Giải ngân phần tiền còn lại
⚠️ QUẢN TRỊ RỦI RO (Cuốn chiếu)
Tương tự bước 2, nếu giá quay đầu thủng lại mốc 47.350 đ/cp, lập tức bán TOÀN BỘ danh mục đang có.
🎉 Bạn đã đọc xong bài viết
Bạn có muốn tham gia cộng đồng kết nối chuyên gia iPro?
Tham gia ngay